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现金流量表模板（预计现金流量表模板）

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1、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。

2、包括：凭证、总账、分类账、科目账、T型账、资产负债表、损益表、现金流量表、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据填写了，将自动生成汇总数据和相关数据，最大程度减少财务制表工作量。

3、现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

4、关联软件的操作界面是通过excel文件凭证表中的以下按钮点击打开的。这个excel财务系统还可以自动生成三种格式的资产负债表、利润表。比自动生成现金流量表还简单。另外还有自动生成明细账的功能。

现金流量表模板（预计现金流量表模板）

1、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计。

2、现金流量模板是指财务人员填写现金流量表需要遵循的固定格式。计算公式为：现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负责表中“货币资金”期末金额－期初金额。

3、现金及现金等价物净额=资产负责表中货币资金期末金额-期初金额。

4、编制现金流量表是企业财务工作的一项重要内容，本文就现金流量表中有关项目采用公式法编制及有关注意事项进行介绍。

5、财政部统一规定的现金流量表格式，如下图现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。

1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。计提的资产减值准备计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。

2、第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目，并确定“筹资活动产生的现金流量净额”。第三填列主表中“投资活动产生的现金流量”各项目，并确定“投资活动产生的现金流量净额”。

3、现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。

5、Excel现金流量表编制的具体步骤第一步，建立“现金流量表。XLS”工作簿，在工作簿内建立“资产负债表工作表”、“利润表工作表”、“附件工作表”和“现金流量表工作表”4张工作表。

6、操作极其简单，只要输入资产负债表和利润表，即可瞬间自动生成现金流量表！其简易操作方式对初级会计人员甚至非财务人员同样适用。设计思路独特清晰，是您轻松理解现金流量表的精髓和编制技巧的不可或缺的学习参考。

1、负债和所有者权益合计=负债合计+所有者权益合计本表反映企业月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况。本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。

2、现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。

3、合并好后，输入合适的内容，具体内容可以参考下图。